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中国民主同盟温州市委会2015年度部门决算

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http://www.wzmm.gov.cn 2016年07月26日 09:25:34 来源:温州民盟

  一、2015年度部门决算概况

  (一)主要职能

  中国民主同盟温州市委员会是民盟的地方组织,主要职能是民主监督、参政议政和社会服务

  (二)部门决算单位构成

  2015年度中国民主同盟温州市委员会部门决算包括:本级决算单位决算1个,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 中国民主同盟温州市委员会

  二、2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

236.56

201

一般公共服务支出

176.41

    一般公共预算

236.56

20128

民主党派及工商联事务

176.41

    政府性基金预算

0.00

2012801

  行政运行

119.37

二、事业单位专户资金

0.00

2012802

  一般行政管理事务

57.04

三、事业收入(不含专户资金)

0.00

208

社会保障和就业支出

42.44

四、事业单位经营收入

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.44

五、其他收入

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

42.44

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.61

 

 

21005

医疗保障

8.61

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.61

 

 

221

住房保障支出

9.10

 

 

22102

住房改革支出

9.10

 

 

2210201

  住房公积金

9.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

236.56

本年支出合计

236.56

六、上级补助收入

0.00

  对附属单位补助支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

  上缴上级支出

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

九、上年结转

0.00

  结转下年

0.00

 其中:专项结转

0.00

 

 

       政府性基金结转

0.00

 

 

       其他结转

0.00

 

 

收 入 总 计

236.56

支 出 总 计

236.56

2015年度部门收入决算总表(分科目)

公开02-1表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

 

2015年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

236.56

236.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

176.41

176.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

176.41

176.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

119.37

119.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

57.04

57.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

42.44

42.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.44

42.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

42.44

42.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-2表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业单位基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合  计

236.56

0.00

236.56

236.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

中国民主同盟温州市委会

236.56

0.00

236.56

236.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015年度部门支出决算总表(分科目)

公开03-1表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

2015年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

236.56

179.52

57.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

176.41

119.37

57.04

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

176.41

119.37

57.04

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

119.37

119.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

57.04

0.00

57.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

42.44

42.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.44

42.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

42.44

42.44

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门支出决算总表(分单位)

公开05表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

236.56

154.41

25.11

57.04

0.00

0.00

0.00

中国民主同盟温州市委会

236.56

154.41

25.11

57.04

0.00

0.00

0.00

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

2015年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

236.56

一、一般公共服务支出

31

176.41

176.41

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

42.44

42.44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

8.61

8.61

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9.10

9.10

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

236.56

本年支出合计

77

236.56

236.56

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

236.56

总计

83

236.56

236.56

0.00

2015年度部门财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

236.56

179.52

57.04

 

201

一般公共服务支出

176.41

119.37

57.04

 

20128

民主党派及工商联事务

176.41

119.37

57.04

 

2012801

  行政运行

119.37

119.37

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

57.04

0.00

57.04

 

208

社会保障和就业支出

42.44

42.44

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

42.44

42.44

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

42.44

42.44

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.61

8.61

0.00

 

21005

医疗保障

8.61

8.61

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

8.61

8.61

0.00

 

221

住房保障支出

9.10

9.10

0.00

 

22102

住房改革支出

9.10

9.10

0.00

 

2210201

  住房公积金

9.10

9.10

0.00

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

88.29

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴

0.00

30,101

基本工资

14.02

30,224

被装购置费

0.00

30,401

企业政策性补贴

0.00

30,102

津贴补贴

41.49

30,225

专用燃料费

0.00

30,402

事业单位补贴

0.00

30,103

奖金

22.58

30,226

劳务费

2.03

30,403

财政贴息

0.00

30,104

社会保障缴费

2.43

30,227

委托业务费

0.02

30,499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30,106

伙食补助费

1.58

30,228

工会经费

0.91

307

债务利息支出

0.00

30,107

绩效工资

0.00

30,229

福利费

0.60

30,701

国内债务付息

0.00

30,199

其他工资福利支出

6.19

30,231

公务用车运行维护费

4.46

30,707

国外债务付息

0.00

302

商品和服务支出

25.11

30,239

其他交通费用

6.41

310

其他资本性支出

0.00

30,201

办公费

1.57

30,240

税金及附加费用

0.00

31,001

房屋建筑物购建

0.00

30,202

印刷费

1.20

30,299

其他商品和服务支出

0.49

31,002

办公设备购置

0.00

30,203

咨询费

0.00

303

对个人和家庭的补助

66.12

31,003

专用设备购置

0.00

30,204

手续费

0.00

30,301

离休费

0.00

31,005

基础设施建设

0.00

30,205

水费

0.00

30,302

退休费

42.42

31,006

大型修缮

0.00

30,206

电费

0.00

30,303

退职(役)费

0.00

31,007

信息网络及软件购置更新

0.00

30,207

邮电费

0.73

30,304

抚恤金

0.00

31,008

物资储备

0.00

30,208

取暖费

0.00

30,305

生活补助

0.00

31,009

土地补偿

0.00

30,209

物业管理费

0.00

30,306

救济费

0.00

31,010

安置补助

0.00

30,211

差旅费

2.77

30,307

医疗费

8.61

31,011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30,212

因公出国(境)费用

3.45

30,308

助学金

0.00

31,012

拆迁补偿

0.00

30,213

维修(护)费

0.23

30,309

奖励金

0.00

31,013

公务用车购置

0.00

30,214

租赁费

0.00

30,310

生产补贴

0.00

31,019

其他交通工具购置

0.00

30,215

会议费

0.00

30,311

住房公积金

9.10

31,099

其他资本性支出

0.00

30,216

培训费

0.00

30,312

提租补贴

0.00

399

其他支出

0.00

30,217

公务接待费

0.24

30,313

购房补贴

5.45

39,906

赠与

0.00

30,218

专用材料费

0.00

30,399

其他对个人和家庭的补助支出

0.54

 

 

────

2015年度部门“三公”经费决算表

公开07表

部门:中国民主同盟温州市委会

金额单位:万元

项   目

决算数

合   计

8.73

1.因公出国(境)费

3.45

2.公务接待费

0.74

3.公务用车购置及运行费

4.55

其中:公务用车购置费

0.00

公务用车运行维护费

4.55

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年度收入总计236.56万元,支出总计236.56万元。与上年相比,收支总计各增45.13万元,增长23.57%,主要原因是一是2015年6月新增1人,另1人职务晋升,人员运行经费相应增加;二是2015年工资改革,补发2014年10月之后工资,并新增了机关养老金和职业年金个人部分;三是2015年民盟为民主党派轮值单位,七个党派共同支付的15万元物业管理费经由民盟支出。

  (二)收入决算情况

  2015年度收入合计236.56万元,比上年增加45.13万元,增长23.57%。其中:财政拨款236.56万元,占100%;事业单位财政专户资金0万元,占0%。

  (三)支出决算情况

  2015年度支出合计236.56万元,比上年增加45.13万元,增长23.57%。其中:基本支出179.52万元,占75.89%;项目支出57.04万元,占24.11%;经营支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算情况

  2015年度财政拨款收支总计236.56万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增45.13万元,增长23.57%,主要原因是:一是2015年6月新增1人,另1人职务晋升,人员运行经费增加;二是2015年民盟为民主党派轮值单位,七个党派共同支付的15万元物业管理费经由民盟支出。

  (五)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算财政拨款支出年初预算214.83万元,支出决算236.56万元,完成年初预算110.11%,决算数大于预算数的主要原因是2015年6月新增1人,另1人职务晋升,人员运行相应经费增加。

  1.201(类)28(款)01(项)事务119.37万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置等支出。

  2.201(类)28(款)02(项)事务57.04万元,主要用于党员会议、活动经费等支出。

  3.208(类)05(款)04(项)事务42.44万元,主要用于机关退休人员工资和公用支出。

  4.210(类)05(款)01(项)事务8.61万元,主要用于机关基本医疗保障支出。

  5.221(类)02(款)01(项)事务9.1万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出179.52万元。其中:人员经费154.41万元,包括工资福利支出88.29万元,对个人和家庭的补助66.12万元;公用经费25.11万元,包括商品和服务支出25.11万元。

  (七) “三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出3.45万元,比上年增长100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2014年12月专职副主委参加市政协组织的因公出国(境)经费于2015年度支付产生。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年减少1人次。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费支出0.74万元,比上年决算数下降43.51%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是2015年外地来温交流客人不多。其中,本部门国内公务接待6批次,57人次(不包括陪同人员),支出0.74万元;国(境)外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),支出0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出4.55万元,比上年下降18.17%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.55万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出比上年下降18.17%,主要原因是厉行节约。

  4.“三公”经费决算大于预算的原因:2014年度因公出国(境)1人,出行时间为2014年12月,产生的经费3.45万元报销支付发生在2015年度。

  (八)机关运行经费支出情况

  2015年度市民盟1家行政单位的机关运行经费支出25.11万元,比上年增加24.3万元,增长3000%,主要原因是统计口径不同,2014年的机关运行费为一般公用经费里的商品服务支出,2015年的机关运行费为一般公用经费、日常业务费、单项定额里的商品服务支出,因此造成数据增长巨大。

  (九)政府采购情况

  2015年度民盟政府采购预算1万元,采购支出总额0.91万元。其中:货物采购预算1万元,采购支出0.91万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算0万元,采购支出0万元,基本持平。采购支出小于采购预算的主要原因是:厉行节约。

  (十)国有资产占用情况

  截止2015年底,市民盟预算单位资产合计48.72万元,比上年增长8.73%,主要原因是2015年职工养老金个人代扣部分暂存导致流动资产增加。其中:流动资产9.08万元,占总资产的18.64%;固定资产39.54万元,占总资产的81.16%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。

  (十一)绩效评价结果情况

  2015年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

  (十二)其他需要公开的事项

  无

  四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

  1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

  4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

  17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

  18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

  19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

  20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

  21. 201(类)28(款)01(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

  22. 201(类)28(款)02(项):指指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

  23. 208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项)。

  24. 210(类)05(款)01(项):指医疗卫生与生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

  25. 221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  民盟温州市委会

  2016年7月15日

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